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期货行业是负和博弈,如何在这个市场生存?

编辑:厦门在线新闻网 www.xmcjy.com 时间:2019-01-11 16:56 人气:
期货行业是负和博弈,如何在这个市场生存?-期货频道-和讯网

  本届第十二届全国期货实盘交易大赛重量组冠军获得者高盛林,从事期货交易10年,但他坦言自己前6-7年基本都是亏多赚少,近几年才有所盈利。本次实盘大赛是他第一次参赛,能够一举夺冠,他认为是因为自己耐心查找并抓住了期货交易中的确定性机会。

期货行业是负和博弈,如何在这个市场生存?

  访谈实录

  参加本届实盘大赛是因为所在期货公司的工作人员打电话给我,说有个竞赛要给我报名,当时也没问是什么竞赛就同意了。以前没参加过其他竞赛,本次实盘大赛对我来说是一次学习的机会,能够多学习一些其他优秀选手的长处。对于这次获得的成绩很得意,不过这次盘中回撤比较大,以后要更好的把握节奏,减少大幅回撤。

  能在本次大赛中盈利,主要是做到了耐心等待,找到高确定性机会时,果断出手,长线持有。在竞赛中的突破是盈利单子拿得更坚定,对自己的交易理念更加确信。

  对我来说,期货的魅力主要有三方面:一是自由,可以完全按照自己的想法工作和生活;二是独立,不用求人,不用应酬,能充分发挥自己的潜质;三是机会多,期货市场最不缺的就是机会。而我从期货市场获得的,一方面是一份自己喜欢的事业。我喜欢独立思考,分析事物,期货很适合我。另一方面期货还带给我了成就感、满足感和自身价值的实现。

  我认为要做好期货,就必须下大决心、大功夫。期货的基本功包括:1、先做人后做事,期品如人品,把人做好,是做好期货的前提。要努力做一个正直、老实、感恩、付出、勤奋、阳光、乐善好施、正能量的人。2、对大势的研判能力,包括基本面、政策面、技术面、资金面等。3、根据大势研判,制定投资方案,举行实战的能力,极强的行动力、执行力,要做到知行合一。4、掌握基础的技术分析,包括道氏理论、基本图形、K线组合等。5、对期货品种熟悉,对重点关注品种要有深入的了解。比如某一个农产品(000061,股吧)的产量、需求、库存、替代品、国家政策、进口关税、生产成本、历史走势等等,都要有基本的了解。真正有行情要操作时,还要到现场实地调研,随时掌握真实的第一手资料。

  坚实的基本功是做好期货的前提,必须下大决心、大功夫。正如心学大师王阳明所说:惟以天下之至诚,能立天下之大本。“不经一番寒彻骨,哪得梅花扑鼻香。”“台上三分钟,台下十年功。”都是一个道理。只有练就扎实的基本功,大机会到来时才能更好的把握住。学了一点皮毛,就盲目自信,频繁交易,是多数人亏损的主要原因。

  我的交易策略就是,耐心等待,只做确定性高的行情,并且中长线持有。查找确定性的机会,一旦发觉高确定性的机会,敢于重仓出手,坚决持有。所以我最看重的,就是确定性。

  在品种上,我只做自己熟悉的品种。我在饲料厂、油脂加工厂工作过,也经营过粮库,对农产品相对比较熟悉,所以我以做农产品为主。一般一个阶段主要做一、二个品种,其它品种只是用狭窄的仓单跟踪一下。

  在交易进场时,我首先会从大势上找到确定性高的机会,然后依据这个品种所处的位置,尽量在相对的低位一次性建仓,假设已经涨了一段就利用回调时分批建仓。我追求的首要目标是确定性和安全性,所以很少追高,尽可能使自己的仓位处于相对安全的位置,这样即使赶上回调,也不会太影响心态。达到了我预期的目标,或趋势有所改变时我就出场。

  在持仓时光上,我是依据行情走势来决定持仓时光的,赶上大的行情,只要行情没结束,我的主要仓位就一直持有,持有一两年也很正常。小的行情使,持仓时光几天到几周几个月的都有。不过我主要还是以中长线持有为主,很少频繁交易。

  在本次大赛过程中,我盈利最大的单就是因为发觉了一个确定性极高的机会,亲自到现场调研,掌握真实的第一手资料,做到心中有数,又恰恰是上涨的初期阶段,坚定果断的重仓介入。中间不管如何震荡洗盘甚至跌停坚信自己的判断,坚决持有不动,甚至利用主力打压趁机低吸。排除种种干扰,从买入一直到大赛结束,主力仓位始终持有不动,利用主力打压还加了一些仓。按照股票大作手回忆录作者利弗莫尔的观点:牛市中最重要的是不要失去你的立场(头寸)。

  而大赛期间回撤最大的单,是发觉一个以往有过大行情的品种蓦地启动,身边很多人都跟进,容易了解一下基本面也支持我也就做进去了。而且盈利时我也没出场,回撤时又加仓,结果深度套牢,被迫砍仓。总结品味还是对这个品种没有吃透,没有掌握它的节奏,进场点和时机把握的不好。给我的启示就是,对没有极高把握的行情尽量不参与,即使参与也要轻仓,严格设好止损。

  说到止损,平常在管理风险方面,我一般只用总资金的30%左右做期货,不管多么确定的行情,永久在场外留有足够的“准备队”,关键的时候可以“救命”,而且心态也会比较平稳。还有就是我一直强调的,耐心等待,只做确定性极高的行情,否则宁可不做,坚定杜绝频繁交易!

  因为我只做确定性极高的行情,而且多数时候是分批买入,在基本面没有发生变化,而且坚信我的判断正确时,显现亏损可能正是我第二批买入的机会。假设继续多天亏损,我会按照自己的交易理念从新梳理,看是否显现问题。一旦发觉有新的问题,不支持原来的判断,就坚定离场。假设没有任何问题,则陆续持有,坚持到底。但大家要注意,这个办法只适合确定性极高的行情,和严格的资金管理的情况下,否则反常危险。

  其实我的交易策略很容易也很初级,就是耐心等待,只做确定性极高的行情。正如罗杰斯所说:耐心等待时机,直到眼看着有很多钱就放在墙角,我们需要做的就是走过去弯下腰把钱拿起来。所以我把确定性、安全性放在第一位,一旦抓住趋势性行情,坚决长期持有,直到趋势终止。同时控制好仓位,严格资金管理。随着我投资品味的逐渐丰富,我想我的投资策略也一定会逐渐提升和完善的。

  要在期货市场中长期生存不是一件容易的事情,首先一点就是要永久对市场保持敬畏。王阳明说:一切事败由轻慢,一切轻慢少敬畏。常怀敬畏之心,才能少犯致命的错误。对我来说,就是只做自己熟悉的品种。只做确定性极高的行情,杜绝频繁交易。平常只用少部分资金做,大行情时也必须留有足够的准备队放在场外。永久谦虚谨慎,永久留有余地,不要孤注一掷。然后保持敏锐性,善于发觉大机会。几年抓住一个大机会就很好。平常宁可不做,也要避免在大行情赚到的钱,在小行情或者震荡中又还给市场。

  今后三五年我的规划是,首先,努力学习,提升自己。其次,陆续去查找并抓住确定性的机会,取得更好的成绩。此外,我还想努力关心身边和需要关心的人,让他们生活工作的更好。


(文章来源:网络整理)


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